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              世界快報:一文看透A股機構調倉建倉全套動作(公募+社保+外資集合了)
              來源:中國經濟網 發布時間:2022-09-07 09:34:28

              來源:證券時報

              半年報披露收官,A股市場動蕩起伏,機構持倉全景圖曝光。公募基金規模歷史性突破27萬億,在A股話語權持續提升;社保基金持倉市值處于歷史高位,重倉股家數連續五季提升;QFII持倉市值降幅遠大于持股數量降幅,持倉收益有所下滑。

              公募基金在A股話語權達到階段巔峰


              (資料圖)

              公募基金持倉A股市值占總市值比例為近十年新高

              公募基金在A股話語權達到階段巔峰。二季度末公募基金持倉A股市值占總市值的比例達到7%,為近十年新高。

              數據寶統計,二季度末公募基金持倉覆蓋了超九成股票,市值5.95萬億元,持倉股票數量和市值均創歷年同期新高。與6月末公募基金的資產凈值26.79萬億相比,公募基金配置A股的比例達到22.2%。

              分行業來看,二季度末電力設備獲公募基金持倉市值逼近萬億,創下歷史新高。按歷史同期計算,這是電力設備首次登頂公募基金頭號重倉,同比增幅為46.52%。

              超八成上榜個股營收增速跑贏A股整體

              根據上市公司二季度末公募基金持倉數據,數據寶發布《2022年A股半年報公募基金持倉排行榜》。(注:由于公募基金一季度和半年報披露完整性有差異,與第一季度對比的數據存在偏差可能)

              排行榜前50中,近六成公司來自電力設備、食品飲料、醫藥生物、電子行業。公募基金持倉市值前三甲為貴州茅臺寧德時代隆基綠能。與第一季度相比,排名提升最明顯是長春高新,排名由100名以外提升至第47位。愛美客古井貢酒萬華化學等7家公司排名均提升20個名次以上。

              從持倉比例變動來看,超九成二季度末公募基金持倉占流通股比例較一季度末有提升。愛美客晶澳科技長春高新等持倉占比提升10個百分點以上。

              超八成的上榜前50個股的營收和凈利潤增速大于A股整體水平。營收增速翻倍的6家公司來自新能源賽道,包括天齊鋰業贛鋒鋰業寧德時代等。

              社保基金持有市值逼近歷史高點

              持有市值逼近歷史高點,上榜公司業績明顯優于A股整體

              社保基金上半年末共持有528股,合計持股市值1948億元,持有家數連續5個季度提升,最新持股市值創一年半新高。與歷史各報告期比較,社保基金持股市值高點為2015年上半年末,持倉市值為2145億元。

              近一年社保基金持有家數最集中的五大行業均集中在電子、醫藥生物、基礎化工、電力設備、機械設備行業,持股市值前五大行業亦為這幾大行業。

              數據寶發布《2022年A股半年報社保基金持倉排行榜》,篩選出社保基金持股市值最高的50只個股,合計持股市值占社保基金總持倉的四成。這50股上半年全部實現盈利,近八成上榜個股凈利潤同比實現增長,與上半年上市公司凈利潤增長公司占比不足五成相比,社保基金對重倉股的業績更加關注。

              電子、電力設備行業均有6股上榜,汽車行業有5股上榜,與社保基金總體持倉前五大行業略有差異,汽車行業持股集中度更高。上榜公司行業分布顯示了社保基金根據行業景氣度選股的特征,二季度汽車行業漲幅居首,電力設備位居漲幅榜前三。

              社保基金持倉榜中,超半數個股在一季度持有的基礎上進行了加倉,增持幅度較大的是欣旺達中國移動等,持股量環比翻番,新進持有的有中興通訊伊利股份中國海油比亞迪匯川技術東方財富等6股,均為各行業龍頭企業。

              33股獲社保基金堅守超五年

              社保基金上半年末重倉股中,近五成股票近一年連續持有;其中,近三成的股票連續持有超兩年,華僑城A中南傳媒華魯恒升北新建材等33只股獲社保基金連續持倉超五年。

              二季度QFII的A股持倉市值較去年末下降

              今年以來QFII持倉市值跌穿2500億元

              在外資持續看好A股市場的大背景下,QFII持有A股市值相繼于2020年末和2021年末突破2500億元和3000億元。

              今年在行情的波動下,QFII二季度持有A股市值較去年末整體下降19.16%,跌至2500億元之下;QFII持股數量達101.11億股,保持在百億級別之上。今年以來外資屬性更強的QFII持倉市值降幅遠大于持股數量降幅,持倉收益有所下滑。

              二季度末,QFII持有的股票主要集中在醫藥生物、機械設備、電力設備、電子行業。醫藥生物行業的持股數量明顯下降,較一季度減少20股。二季度中隨著新能源賽道熱度回歸,QFII對電力設備、汽車行業的青睞度明顯提升,電力設備和汽車行業的持股數量分別較一季度增加22股和15股。

              通信行業的QFII最新持股數量為3038.22萬股,環比增幅126.99%。相比之下,紡織服飾、環保、煤炭、綜合行業于二季度遭到QFII大幅度減倉,持股數量環比減少幅度均超50%。

              QFII重倉排行榜:前50合計持倉市值占比超七成

              整體來看,在“穩增長”的大背景下,基建產業鏈、新能源個股獲得市場較高關注度。二季度獲得QFII新進的股票主要分布機械設備、電力設備、汽車行業;中國建筑在二季度獲得QFII新進股數量最多。

              數據寶發布的《2022年A股半年報QFII持倉市值排行榜》顯示,持倉市值前50股合計獲QFII持倉達1873.66億元,占QFII持倉總市值比例超七成,QFII持股集中度較高。寧波銀行蟬聯QFII持倉市值排行榜冠軍。

              標簽: 公募基金 社保基金 QFII 上榜個股

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